Должен ли iShares S&P 100 ETF (OEF) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Запущенный 23.10.2000 ETF iShares S&P 100 (OEF) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США.
Фонд спонсируется Blackrock. Он накопил активы на сумму более 12,13 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему Large Cap Blend
Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Они, как правило, являются стабильными компаниями с предсказуемыми денежными потоками и обычно менее волатильны, чем компании со средней и малой капитализацией.
Смешанные ETF обычно содержат сочетание акций, которые растут и повышают стоимость, а также акций, которые демонстрируют характеристики как стоимости, так и роста.
Расходы
Коэффициенты расходов являются важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном оставаясь неизменными.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,20%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,25%.
Влияние на сектор и ведущие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
У этого ETF наибольшее распределение приходится на сектор информационных технологий - около 34,70% портфеля. Телекоммуникации и финансы замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 10,61% от общего объема активов, за которыми следуют Microsoft Corp (MSFT) и Amazon Com Inc (AMZN).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 46,11% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
OEF стремится соответствовать показателям индекса S&P 100 без учета комиссионных и расходов. Индекс S&P 100 измеряет показатели сектора с высокой капитализацией фондового рынка США. Он является подмножеством S&P 500 и состоит из акций "голубых фишек" из различных отраслей, входящих в S&P 500, с опционами, котирующимися на бирже, и индекс представляет примерно 45% рыночной капитализации котирующихся акций США.
ETF вырос примерно на 28,61% в этом году и примерно на 24,40% за последний год (по состоянию на 11.12.2023). За последний 52-недельный период он торговался между $167,54 и $217,38.
ETF имеет бета-версию 0,99 и стандартное отклонение 18,08% за завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска в t
Источник nasdaq.com, автоматический перевод