Должен ли iShares S&P 100 ETF (OEF) Быть на Вашем Инвестиционном Радаре?
ETF iShares S&P 100 (OEF) был запущен 23.10.2000 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту смешанных активов с большой капитализацией на фондовом рынке США.
Фонд спонсируется компанией Blackrock. Он накопил активы на сумму более 8,27 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту смешанной капитализации фондового рынка США.
Почему Смесь С большой Шапкой
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Они, как правило, являются стабильными компаниями с предсказуемыми денежными потоками и обычно менее волатильны, чем компании со средней и малой капитализацией.
Смешанные ETF названы удачно, поскольку они, как правило, содержат смесь акций роста и стоимости, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.
Расходы
Коэффициенты расходов являются важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при прочих равных условиях.
Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,20%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,30%.
Экспозиция сектора и Крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск отдельных акций, но все же важно изучить активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе информационных технологий - около 35% портфеля. Здравоохранение и дискреционные права потребителей замыкают тройку лидеров.
Что касается индивидуальных активов, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 9,94% от общего объема активов, за которыми следуют Microsoft Corp (MSFT) и Amazon Com Inc (AMZN).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 41,34% от общего объема активов под управлением.
Производительность и риски
OEF стремится соответствовать показателям индекса S&P 100 до вычета сборов и расходов. Индекс S&P 100 измеряет показатели сектора фондового рынка США с высокой капитализацией. Он является подмножеством индекса S & P 500 и состоит из акций "голубых фишек" из различных отраслей, входящих в S & P 500, с биржевыми опционами, котирующимися на бирже, и Индекс представляет примерно 45% рыночной капитализации котирующихся акций США.
ETF потерял около -15,14% в этом году и снизился примерно на -7,69% за последний год (по состоянию на 13.09.2022). За последний 52-недельный период он торговался между 166,91 и 221,63 долларами.
ETF имеет бета-версию 0,99 и стандартное отклонение 24,35% за последний трехлетний период, что делает его m
Источник nasdaq.com, автоматический перевод