Должен ли iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

ETF iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) был запущен 22.09.2009 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к растущему сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.

Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 13,57 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать сегменту роста капитализации на фондовом рынке США.

Почему растет капитализация

Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

Несмотря на то, что акции растущих компаний могут похвастаться более высокими, чем в среднем, темпами роста продаж и прибыли, и ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, инвесторам следует учитывать, что такие акции имеют более высокую оценку. Кроме того, акции растущих компаний характеризуются более высоким уровнем волатильности. Если рассматривать рост в сравнении со стоимостью, то растущие акции обычно являются явным победителем на сильных бычьих рынках, но, как правило, падают практически во всех других условиях.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,20%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,44%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 49,20% портфеля. В тройку лидеров входят потребительские фонды и телекоммуникации.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 12,61% от общего объема активов, за которыми следуют Microsoft Corp (MSFT) и Nvidia Corp (NVDA).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 67,17% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

IWY стремится соответствовать показателям индекса роста Russell Top 200 без учета комиссионных и расходов. Russell Top 200 Growth Index - это взвешенный по стилю индекс, который измеряет показатели крупнейшего сектора роста капитализации на фондовом рынке США. Это подмножество компаний-эмитентов индекса Russell Top 200 с относительно более высоким соотношением цены к балансовой стоимости

Источник nasdaq.com, автоматический перевод