Должен ли iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Созданный для обеспечения широкого доступа к растущему сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией, iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 22.09.2009 г.
Фонд спонсируется Blackrock. Он накопил активы на сумму более 14,30 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать сегменту роста капитализации на фондовом рынке США.
Почему растет капитализация
Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
Несмотря на то, что акции растущих компаний могут похвастаться более высокими, чем в среднем, темпами роста продаж и прибыли, и ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, инвесторам следует учитывать, что такие акции имеют более высокую оценку. Кроме того, акции растущих компаний характеризуются более высоким уровнем волатильности. Если рассматривать рост в сравнении со стоимостью, то растущие акции обычно являются явным победителем на сильных бычьих рынках, но, как правило, падают практически во всех других условиях.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,20%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 0,42%.
Доля участия в секторе и крупнейшие вложения
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 51,20% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительские и телекоммуникационные фонды.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 13,24% от общего объема активов, за которыми следуют Nvidia Corp (NVDA) и Microsoft Corp (MSFT).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 65,98% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
IWY стремится соответствовать показателям индекса роста Russell Top 200 без учета комиссионных и расходов. Russell Top 200 Growth Index - это взвешенный по стилю индекс, который измеряет показатели крупнейшего сектора роста капитализации на фондовом рынке США. Это подмножество компаний-эмитентов индекса Russell Top 200 с относительно более высоким соотношением цены к балансовой стоимости и более высокими прогнозами.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод