Должен ли iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Хотите получить доступ к сегменту акций со средней капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует обратить внимание на iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 17.07.2001.

Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 14,06 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США со средней капитализацией.

Почему фонд имеет среднюю капитализацию

Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых составляет от 2 до 10 миллиардов долларов, обычно имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и считаются менее рискованными, чем их коллеги с малой капитализацией. Таким образом, они обладают хорошим балансом потенциала роста и стабильности.

При более низких, чем в среднем, показателях соотношения цены к выручке и балансовой стоимости ценные бумаги также демонстрируют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Если смотреть на их долгосрочные показатели, то ценные бумаги превзошли акции растущих компаний почти на всех рынках. Однако они, скорее всего, будут уступать растущим акциям на сильных бычьих рынках.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,23%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,44%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 17,80% портфеля. Промышленность и информационные технологии замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Williams Inc (WMB) приходится около 0,78% от общего объема активов, за ними следуют Arthur J Gallagher (AJG) и Oneok Inc (OKE).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 6,42% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

IWS стремится соответствовать показателям индекса Russell MidCap Value Index без учета комиссионных и расходов. Индекс средней капитализации Russell Midcap Value Index измеряет показатели сектора средней капитализации фондового рынка США.

В этом году ETF прибавил около 3,94%, а за последний год вырос примерно на 19,78% (по состоянию на 27.01.2025). За последние 52 недели он торговался между 114,09 и 140,32 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,11, а стандартное отклонение - 17,66% для t

Источник nasdaq.com, автоматический перевод