Должен ли iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) был запущен 17.07.2001 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту акций средней капитализации на фондовом рынке США.
Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 13,45 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США со средней капитализацией.
Почему фонд имеет среднюю капитализацию
Компании со средней капитализацией имеют рыночную капитализацию от 2 до 10 миллиардов долларов. Как правило, они имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и менее волатильны, чем компании с малой капитализацией. Таким образом, компании, относящиеся к этой категории, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие росту.
Акции Value известны своим более низким, чем в среднем, соотношением цены к прибыли и балансовой стоимости, но инвесторам также следует обратить внимание на более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Если посмотреть на их долгосрочные показатели, то акции value превзошли акции growth почти на всех рынках. Однако они, скорее всего, будут демонстрировать более низкие показатели по сравнению с растущими акциями на сильных бычьих рынках.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,23%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,49%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
Этот ETF больше всего ориентирован на финансовый сектор - около 17% портфеля. Промышленность и недвижимость замыкают тройку лидеров.
Что касается индивидуальных активов, то на долю Arthur J Gallagher (AJG) приходится около 0,69% от общего объема активов, за ними следуют Aflac Inc (AFL) и Dr Horton Inc (DHI).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 6,04% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
IWS стремится соответствовать показателям индекса Russell MidCap Value Index без учета комиссионных и расходов. Индекс средней капитализации Russell Midcap Value Index измеряет показатели сектора средней капитализации фондового рынка США.
В этом году ETF вырос примерно на 12,92%, а за последний год - примерно на 22,05% (по состоянию на 18.09.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 97,63 до 130,54 долларов.
У ETF есть
Источник nasdaq.com, автоматический перевод