Должен ли iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций США со средней капитализацией, обратите внимание на iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 17.07.2001.

Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 12,98 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США со средней капитализацией.

Почему фонд имеет среднюю капитализацию

Компании со средней капитализацией имеют рыночную капитализацию от 2 до 10 миллиардов долларов. Как правило, они имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и менее волатильны, чем компании с малой капитализацией. Таким образом, компании, относящиеся к этой категории, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие росту.

Несмотря на то, что соотношение цены к выручке и цены к балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего, темпы роста продаж и прибыли у них также ниже средних. Если посмотреть на их долгосрочные показатели, то ценные бумаги превзошли акции компаний с растущим капиталом почти на всех рынках. Однако они, скорее всего, будут демонстрировать более низкие показатели по сравнению с растущими акциями на сильных бычьих рынках.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,23%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,56%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 20,20% портфеля. Финансы и недвижимость замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Parker-Hannifin Corp (PH) приходится около 0,85% от общего объема активов, за ними следуют Constellation Energy Corp (CEG) и Phillips (PSX).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 7,38% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

IWS стремится соответствовать показателям индекса Russell MidCap Value Index без учета комиссионных и расходов. Индекс средней капитализации Russell Midcap Value Index измеряет показатели сектора средней капитализации фондового рынка США.

В этом году ETF прибавил около 7,54%, а за последний год вырос примерно на 12,04% (по состоянию на 15.07.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $97,63 до $125,33.

Бета-версия ETF составляет 1,10 и

Источник nasdaq.com, автоматический перевод