Должен ли iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Запущенный 17.07.2001 ETF средней капитализации iShares Russell (IWS) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту средней капитализации фондового рынка США.
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 12,47 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту средней капитализации фондового рынка США.
Почему значение средней капитализации
Компании со средней капитализацией имеют рыночную капитализацию от 2 до 10 миллиардов долларов. Обычно они имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и менее волатильны, чем компании с малой капитализацией. Таким образом, у них есть хороший баланс потенциала роста и стабильности.
Несмотря на то, что соотношение цены к прибыли и цены к балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего, они также имеют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Учитывая долгосрочные показатели, ценные бумаги превзошли растущие акции почти на всех рынках; однако они, скорее всего, уступят растущим акциям на сильных бычьих рынках.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.
Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,23%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,92%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 17,80% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые показатели и дискреционные права потребителей.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Motorola Solutions Inc (MSI) приходится около 0,78% от общего объема активов, за которыми следуют Phillips 66 (PSX) и Corteva Inc (CTVA).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 6,64% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Производительность и риск
IWS стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации Russell до вычета сборов и расходов. Индекс средней капитализации Russell Midcap Value Index измеряет показатели сектора средней капитализации фондового рынка США.
В этом году ETF прибавил примерно 2,86%, а за последний год вырос примерно на 6,52% (по состоянию на 15.06.2023). За последний 52-недельный период он торговался между $96,05 и $116,23.
ETF имеет бета-версию 1,09 и стандартное отклонение 19,38% для
Источник nasdaq.com, автоматический перевод