Должен ли iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

ETF малой капитализации iShares Morningstar (ISCV) был запущен 28.06.2004 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту малой капитализации фондового рынка США.

Фонд спонсируется Blackrock. Он накопил активы на сумму более 438,65 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту фондового рынка США с малой капитализацией.

Почему стоимость с малой капитализацией

Рыночная капитализация компаний с малой капитализацией составляет менее 2 миллиардов долларов. Как правило, они обладают более высоким потенциалом, чем компании с большой капитализацией и средней капитализацией с акциями, но более высоким риском.

При более низком, чем в среднем, соотношении цены к прибыли и балансовой стоимости ценные бумаги также имеют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Если посмотреть на долгосрочные показатели, то ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью. Но на сильных рынках, где наблюдается рост, акции компаний с растущей стоимостью, скорее всего, окажутся в выигрыше.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превосходить по доходности свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,06%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,69%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 26,80% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительские и промышленные фонды.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Tapestry Inc (TPR) приходится около 0,70% от общего объема активов, за ними следуют Rivian Automotive Inc класса А (RIVN) и Talen Energy Corp (TLN).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 5,07% от общего объема активов под управлением.

Показатели эффективности и риски

ISCV стремится соответствовать показателям MORNINGSTAR US SML CP BRD VLUE EXTD INDX без учета комиссионных и расходов. Индекс Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index состоит из американских акций малой капитализации, которые демонстрируют стоимостные характеристики.

В этом году ETF потерял около -5,32%, а за последний год вырос примерно на 5,27% (по состоянию на 16.06.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 51,37 до 69,50 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,09, а стандартное отклонение - 21,53% для трехлетнего периода на

Источник nasdaq.com, автоматический перевод