Должен ли iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

ETF малой капитализации iShares Morningstar (ISCV) был запущен 28.06.2004 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту малой капитализации фондового рынка США.

Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 385,71 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту фондового рынка США с малой капитализацией.

Почему стоимость с малой капитализацией

У инвестиций в компании с небольшой капитализацией есть большой потенциал, но при рыночной капитализации ниже 2 миллиардов долларов этот высокий потенциал сопряжен с еще большим риском.

Несмотря на то, что соотношение цены к выручке и цены к балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего, темпы роста продаж и прибыли у них также ниже средних. Если посмотреть на долгосрочные показатели, то почти на всех рынках ценные бумаги опережают акции, связанные с ростом. Но на сильных бычьих рынках растущие акции, скорее всего, окажутся в выигрыше.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели будут одинаковыми.

Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,06%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,34%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 26,20% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительские и промышленные фонды.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Tapestry Inc (TPR) приходится около 0,79% от общего объема активов, за которыми следуют Annaly Capital Management Reit Inc (NLY) и Globe Life Inc (GL).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,94% от общего объема активов под управлением.

Показатели эффективности и риски

ISCV стремится соответствовать показателям MORNINGSTAR US SML CP BRD VLUE EXTD INDX без учета комиссионных и расходов. Индекс Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index состоит из американских акций малой капитализации, которые демонстрируют стоимостные характеристики.

В этом году ETF потерял около -13,65%, а за последний год снизился примерно на -2,91% (по состоянию на 15.04.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $51,37 до $69,50.

Бета-версия ETF составляет 1,11, а стандартное отклонение - 22,16% за последний трехлетний период. С учетом

Источник nasdaq.com, автоматический перевод