Должен ли iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Ищете широкий доступ к сегменту акций с малой капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует рассмотреть ETF с малой капитализацией iShares Morningstar (ISCV), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 28.06.2004.
Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 456,21 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту фондового рынка США с малой капитализацией.
Почему стоимость с малой капитализацией
У инвестиций в компании с небольшой капитализацией есть большой потенциал, но при рыночной капитализации ниже 2 миллиардов долларов этот высокий потенциал сопряжен с еще большим риском.
Несмотря на то, что соотношение цены к выручке и цены к балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего, темпы роста продаж и прибыли у них также ниже средних. Если посмотреть на долгосрочные показатели, то почти на всех рынках ценные бумаги опережают акции компаний с растущим капиталом. Но на сильных бычьих рынках растущие акции, скорее всего, окажутся в выигрыше.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,06%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,99%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 26,60% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительские и промышленные фонды.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Tapestry Inc (TPR) приходится около 0,61% от общего объема активов, за ними следуют Assurant Inc (AIZ) и First Horizon Corp (FHN).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,46% от общего объема активов под управлением.
Показатели эффективности и риски
ISCV стремится соответствовать показателям MORNINGSTAR US SML CP BRD VLUE EXTD INDX без учета комиссионных и расходов. Индекс Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index состоит из американских акций малой капитализации, которые демонстрируют стоимостные характеристики.
В этом году ETF прибавил около 1,26%, а за последний год он вырос примерно на 11,99% (по состоянию на 13.02.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 56,09 до 69,50 долларов.
Бета-версия ETF составляет 1,25, а стандартное отклонение - 20,99% за последний трехлетний период. Остроумие
Источник nasdaq.com, автоматический перевод