Должен ли iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

ETF малой капитализации iShares Morningstar (ISCV) был запущен 28.06.2004 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту малой капитализации фондового рынка США.

Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 427,74 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту фондового рынка США с малой капитализацией.

Почему стоимость с малой капитализацией

При рыночной капитализации ниже 2 миллиардов долларов акции компаний с малой капитализацией, как правило, обладают высоким потенциалом по сравнению с их аналогами с крупной и средней капитализацией, но сопряжены с более высоким риском.

Ценные бумаги имеют соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ниже среднего. Кроме того, темпы роста продаж и прибыли у них ниже средних. С точки зрения долгосрочных показателей, ценные бумаги почти на всех рынках опережают растущие акции, однако они, скорее всего, будут отставать от растущих акций в условиях сильного роста рынка.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превосходить по доходности свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,06%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 2,01%.

Вклады по секторам и топовые активы

ETF предлагают диверсифицированный вклад и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего ориентирован на финансовый сектор - около 27,50% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительские фонды и промышленные компании.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Ch Robinson Worldwide Inc (CHRW) приходится около 0,54% от общего объема активов, за которыми следуют East West Bancorp Inc (EWBC) и Assurant Inc (AIZ).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,58% от общего объема активов под управлением.

Показатели эффективности и риски

ISCV стремится соответствовать показателям MORNINGSTAR US SML CP BRD VLUE EXTD INDX без учета комиссионных и расходов. Индекс Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index состоит из американских акций малой капитализации, которые демонстрируют стоимостные характеристики.

В этом году ETF прибавил примерно 7,73%, а за последний год (по состоянию на 10.07.2024) он вырос примерно на 28,14%. За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 47,77 до 64,15 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,24, а стандартное отклонение - 21,22% для tr

Источник nasdaq.com, автоматический перевод