Должен ли iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Запущенный 28.06.2004 ETF с малой капитализацией iShares Morningstar (ISCV) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту малой капитализации фондового рынка США.

Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 412,11 млн долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту фондового рынка США с малой капитализацией.

Почему стоимость с малой капитализацией

Рыночная капитализация компаний с малой капитализацией составляет менее 2 миллиардов долларов. Как правило, они обладают более высоким потенциалом, чем крупные компании со средней капитализацией, но имеют более высокий риск.

Хотя соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего, темпы роста продаж и прибыли у них также ниже средних. Если посмотреть на их долгосрочные показатели, то ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей капитализацией. Однако они, вероятно, будут демонстрировать более низкие показатели, чем акции компаний с растущей капитализацией на сильных бычьих рынках.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются неизменными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов по ETF.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,06%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 2,10%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 27,60% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительские и промышленные фонды.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Rivian Automotive Inc класса А (RIVN) приходится около 0,53% от общего объема активов, за которыми следуют Chord Energy Corp (CHRD) и Ch Robinson Worldwide Inc (CHRW).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,52% от общего объема активов под управлением.

Показатели эффективности и риски

ISCV стремится соответствовать показателям MORNINGSTAR US SML CP BRD VLUE EXTD INDX без учета комиссионных и расходов. Индекс Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index состоит из американских акций малой капитализации, которые демонстрируют стоимостные характеристики.

В этом году ETF прибавил около 2,42%, а за последний год вырос примерно на 7,83% (по состоянию на 05.08.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 47,77 до 63,74 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,25, а стандартное отклонение - 21,14% для

Источник nasdaq.com, автоматический перевод