Должен ли iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Созданный для обеспечения широкого доступа к растущему сегменту фондового рынка США со средней капитализацией, iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 28.06.2004 года.
Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 2,58 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать сегменту роста средней капитализации на фондовом рынке США.
Почему растет средняя капитализация
По сравнению с компаниями с большой и малой капитализацией компании со средней капитализацией, как правило, имеют более высокие перспективы роста и, соответственно, менее волатильны, их рыночная капитализация составляет от 2 до 10 миллиардов долларов. Таким образом, компании такого типа обладают хорошим балансом стабильности и потенциала роста.
Темпы роста продаж и прибыли быстрорастущих акций превышают средние показатели. Хотя ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, их стоимость также выше. Кроме того, акции быстрорастущих компаний характеризуются более высоким уровнем волатильности. Они, вероятно, превзойдут ценные бумаги на сильном бычьем рынке, но в долгосрочной перспективе ценные бумаги приносят большую прибыль, чем акции с растущим капиталом, почти на всех рынках.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются неизменными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов по ETF.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,06%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.
Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,75%.
Вклады в различные секторы и крупнейшие активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск по одной акции, тщательный анализ вложений фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 25% портфеля. Информационные технологии и дискреционные права потребителей замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Palantir Technologies Inc класса А (PLTR) приходится около 1,83% от общего объема активов, за которыми следуют Autodesk Inc (ADSK) и Hilton Worldwide Holdings Inc (HLT).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 10,39% от общего объема активов под управлением.
Показатели и риски
IMCG стремится соответствовать показателям MORNINGSTAR US MID CAP BROAD GROWTH INDX без учета комиссионных и расходов. Индекс широкого роста Morningstar US Mid Cap включает в себя акции США со средней капитализацией, которые демонстрируют рост.
В этом году ETF прибавил около 25,70% и вырос примерно на 36,5
Источник nasdaq.com, автоматический перевод