Должен ли iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций средней капитализации фондового рынка США, iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 28.06.2004.
Фонд спонсируется Blackrock. Он накопил активы на сумму более 781,80 млн долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему Mid Cap Blend
Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых составляет от 2 до 10 миллиардов долларов, обычно имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и считаются менее рискованными, чем их коллеги с малой капитализацией. Таким образом, компании, подпадающие под эту категорию, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие росту.
Смешанные ETF получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с ростом и стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,04%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,60%.
Доля в секторе и топовые активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный портфель, который минимизирует риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
У этого ETF наибольшее распределение в промышленном секторе - около 18,20% портфеля. Информационные технологии и финансы замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Nxp Semiconductors Nv (NXPI) приходится около 0,65% от общего объема активов, за которыми следуют Parker-Hannifin Corp (PH) и Workday Inc класса A (WDAY).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 6,1% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
IMCB стремится соответствовать показателям ИНДЕКСА средней капитализации MORNINGSTAR в США без учета комиссий и расходов. Индекс средней капитализации Morningstar US Mid Cap Index включает американские акции со средней капитализацией.
ETF потерял около -2,95% в этом году и вырос примерно на 6,67% за последний год (по состоянию на 18.01.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 56,23 до 67,47 долларов.
Бета-версия ETF составляет 1,09, а стандартное отклонение составляет 18,84% за завершающий трехлетний период. Имея около 478 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.
Альтернативы
iShares Morningstar Mid-Cap ETF несет риск Zacks
Источник nasdaq.com, автоматический перевод