Должен ли Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) Быть на Вашем Инвестиционном радаре?

Инвестиционный фонд Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) был запущен 01.10.2013 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для широкого участия в сегменте акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется компанией Invesco. Он накопил активы на сумму более 830,62 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту с большой капитализацией на фондовом рынке США.

Почему Большая Капитализация

Компании, которые попадают в категорию с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

При более низких, чем в среднем, соотношениях цены к прибыли и цены к балансу, стоимостные запасы также имеют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Если посмотреть на их долгосрочные показатели, то ценные бумаги превзошли акции роста почти на всех рынках. Однако они, вероятно, будут уступать растущим акциям на сильных бычьих рынках.

Расходы

Коэффициенты расходов являются важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при прочих равных условиях.

Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,39%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 3,21%.

Экспозиция сектора и крупнейшие холдинги

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций, глубокое изучение активов фонда является ценным занятием. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.

Этот ETF имеет самые большие ассигнования на сектор коммунальных услуг - около 35,80% портфеля. Здравоохранение и финансы замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Merck & Co Inc (MRK) приходится около 5,79% от общего объема активов, за которыми следуют Pfizer Inc (PFE) и Gilead Sciences Inc (GILD).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 48,12% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Производительность и риски

RDIV стремится соответствовать показателям индекса Ultra Dividend, взвешенного по доходам OFI, до вычета сборов и расходов. Индекс, взвешенный по доходам от дивидендов S&P 900, рассчитывается с использованием методологии, основанной на правилах, которая начинается с индекса S&P 900, при условии взвешивания не более 5% на компанию.

ETF прибавил примерно 4,39% в этом году и вырос примерно на 10,21% за последний год (по состоянию на 23.08.2022). За последний 52-недельный период он торговался между 38,95 и 45,48 доллара.

Бета-версия ETF составляет 1

Источник nasdaq.com, автоматический перевод