Должен ли Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Инвестиционный фонд Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) был запущен 22.02.2008 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту акций средней капитализации на фондовом рынке США.
Фонд спонсируется Invesco. Его активы превысили 925,04 млн долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США со средней капитализацией.
Почему фонд имеет среднюю капитализацию
Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых находится в диапазоне от 2 до 10 миллиардов долларов, предлагают инвесторам многое из того, что недоступно малым и крупным компаниям, включая меньший риск и более широкие возможности для роста. Таким образом, у них есть хороший баланс потенциала роста и стабильности.
Несмотря на то, что соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего, темпы роста продаж и прибыли у них также ниже средних. Акции с высокой стоимостью превзошли акции с ростом почти на всех рынках. Если рассматривать долгосрочные показатели, то акции с высокой стоимостью, скорее всего, превзойдут акции с высокой стоимостью на сильных бычьих рынках.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,39%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,06%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 22,50% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительские и финансовые активы.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Performance Food Group Co (PFGC) приходится около 2,64% от общего объема активов, за ними следуют Td Synnex Corp (SNX) и American Airlines Group Inc (AAL).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 17,44% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
RWK стремится соответствовать показателям средневзвешенного показателя капитализации OFI по выручке без учета комиссионных и расходов. Взвешенный по выручке индекс S&P MidCap 400 рассчитывается с использованием основанной на правилах методологии, которая пересчитывает ценные бумаги, входящие в индекс S&P MidCap 400, в соответствии с доходом, полученным компаниями, входящими в материнский индекс, с учетом максимального коэффициента взвешивания в 5% для каждой компании.
То
Источник nasdaq.com, автоматический перевод