Должен ли Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.03.2006.
Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 1,34 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.
Почему стоимость с высокой капитализацией
Компании, относящиеся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.
Соотношение цены к выручке и балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего. Кроме того, темпы роста продаж и прибыли у них ниже средних. Если смотреть на их долгосрочные показатели, то ценные бумаги превзошли акции компаний роста почти на всех рынках. Однако они, скорее всего, будут демонстрировать более низкие показатели по сравнению с растущими акциями на сильных бычьих рынках.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,27%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего инвестирует в сектор здравоохранения - около 19,30% портфеля. Потребительские товары и финансовые услуги замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Cvs Health Corp (CVS) приходится около 3,43% от общего объема активов, за ними следуют Centene Corp (CNC) и Ford Motor Co (F).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 23,66% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
RPV стремится соответствовать показателям индекса чистой стоимости S&P 500 без учета комиссионных и расходов. Индекс чистой стоимости S&P 500 измеряет доходность ценных бумаг, которые демонстрируют высокие стоимостные характеристики в индексе S&P 500.
Доходность ETF в этом году составляет примерно 3,78%, а за последний год она выросла примерно на 15,17% (по состоянию на 17.06.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $81,66 до $97,21.
Бета-версия ETF составляет 0,94, а стандартное отклонение - 18,08% за последний трехлетний период
Источник nasdaq.com, автоматический перевод