Должен ли Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Запущенный 01.03.2006, Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.
Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 3,58 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту фондового рынка США с большой капитализацией.
Почему большая капитализация
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Рассматриваемые как более стабильный вариант, компании с крупной капитализацией могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
Ценные акции имеют соотношение цены к прибыли и цены к балансу ниже среднего. У них также более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Учитывая долгосрочные показатели, ценные бумаги превзошли акции роста почти на всех рынках; однако они, скорее всего, будут уступать акциям роста на сильных бычьих рынках.
Расходы
Коэффициенты расходов являются важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при прочих равных условиях.
Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,35%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,09%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, минимизируют риск отдельных акций, но все же важно изучить активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 31,10% портфеля. Здравоохранение и энергетика замыкают тройку лидеров.
Что касается отдельных активов, то на долю Cigna Corp (CI) приходится около 2,38% от общего объема активов, за которыми следуют Marathon Petroleum Corp (MPC) и Berkshire Hathaway Inc (BRK/B).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 17,97% от общего объема активов под управлением.
Производительность и риск
RPV стремится соответствовать показателям индекса чистой стоимости S&P 500 без учета сборов и расходов. Индекс чистой стоимости S&P 500 измеряет показатели ценных бумаг, которые демонстрируют сильные стоимостные характеристики в индексе S&P 500.
ETF потерял около -0,45% в этом году и вырос примерно на 0,22% за последний год (по состоянию на 15.11.2022). За последний 52-недельный период он торговался между 69,84 и 88,24 долларами.
ETF имеет бета-версию 1,16 и стандартное отклонение 32,21% для конечного трехлетнего
Источник nasdaq.com, автоматический перевод