Должен ли Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Если вы заинтересованы в широком доступе к растущему сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией, обратите внимание на Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.03.2006.
Фонд спонсируется Invesco. Его активы превысили 1,55 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать сегменту роста капитализации на фондовом рынке США.
Почему растет капитализация
Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.
Несмотря на то, что акции растущих компаний могут похвастаться более высокими, чем в среднем, темпами роста продаж и прибыли, и ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, инвесторам следует учитывать, что такие акции имеют более высокую оценку. Кроме того, акции растущих компаний характеризуются более высоким уровнем волатильности. Несмотря на то, что акции компаний с растущей стоимостью, скорее всего, превзойдут свои аналоги по стоимости на сильных бычьих рынках, акции компаний с высокой стоимостью демонстрируют более высокую доходность почти на всех рынках, чем акции компаний с растущей стоимостью.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,35%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 0,23%.
Вклады в различные секторы и топовые активы
ETF предлагают диверсифицированный вклад и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего ориентирован на промышленный сектор - около 24,30% портфеля. В тройку лидеров входят потребительские активы и информационные технологии.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH) приходится около 2,67% от общего объема активов, за которыми следуют United Airlines Holdings Inc (UAL) и Carnival Corp (CCL).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 22,29% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
RPG стремится соответствовать показателям индекса чистого роста S&P 500 без учета комиссионных и расходов. Индекс чистого роста S&P 500 измеряет динамику ценных бумаг, которые демонстрируют высокие показатели роста в индексе S&P 500.
В этом году ETF потерял около -4,92%, а в прошлом году вырос примерно на 7,87%.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод