Должен ли Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Хотите получить широкий доступ к сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией? Вам следует обратить внимание на Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.03.2006.

Фонд спонсируется Invesco. Его активы превысили 1,54 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту роста капитализации на фондовом рынке США.

Почему растет капитализация

Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Несмотря на то, что акции растущих компаний могут похвастаться более высокими, чем в среднем, темпами роста продаж и прибыли, и ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, инвесторам следует учитывать, что такие акции имеют более высокую оценку. Кроме того, акции растущих компаний сопряжены с большим уровнем риска. По сравнению с ценными акциями, акции для роста являются более безопасной ставкой на сильном бычьем рынке, но почти во всех других финансовых условиях они демонстрируют не столь высокие результаты.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,21%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 38% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительские и промышленные фонды.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nvidia Corp (NVDA) приходится около 4,77% от общего объема активов, за которыми следуют Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) и Palantir Technologies Inc (PLTR).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 29,49% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

RPG стремится соответствовать показателям индекса чистого роста S&P 500 без учета комиссионных и расходов. Индекс чистого роста S&P 500 измеряет динамику ценных бумаг, которые демонстрируют высокие показатели роста в индексе S&P 500.

В этом году ETF прибавил около 1,89% и вырос примерно на 35

Источник nasdaq.com, автоматический перевод