Должен ли Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Если вы заинтересованы в широком доступе к растущему сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией, обратите внимание на Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.03.2006.
Фонд спонсируется Invesco. Его активы превысили 1,53 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту роста капитализации на фондовом рынке США.
Почему растет капитализация
Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
Растущие акции демонстрируют более высокие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Хотя ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, их стоимость также выше. Кроме того, растущие акции сопряжены с большим уровнем риска. По сравнению с ценными акциями, акции для роста являются более безопасной ставкой на сильном бычьем рынке, но почти во всех других финансовых условиях они демонстрируют не столь высокие результаты.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,60%.
Доля в секторе и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 38,60% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительские и промышленные фонды.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nvidia Corp (NVDA) приходится около 4,40% от общего объема активов, за ними следуют Arista Networks Inc (ANET) и Monolithic Power Systems Inc (MPWR).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 26,46% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
RPG стремится соответствовать показателям индекса чистого роста S&P 500 без учета комиссионных и расходов. Индекс чистого роста S&P 500 измеряет динамику ценных бумаг, которые демонстрируют высокие показатели роста в индексе S&P 500.
Доходность ETF в этом году составляет примерно 12,48%, а за последний год выросла примерно на 15,46% (по состоянию на 05.09.2024). За последние 52 недели он торговался на уровне
Источник nasdaq.com, автоматический перевод