Должен ли Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Ищете широкий доступ к растущему сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией? Вам следует рассмотреть Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.03.2006.
Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 1,85 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту роста капитализации на фондовом рынке США.
Почему рост капитализации
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Они, как правило, являются стабильными компаниями с предсказуемыми денежными потоками и обычно менее волатильны, чем компании со средней и малой капитализацией.
Акции Growth имеют более высокие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Хотя ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, их стоимость также выше. Следует иметь в виду более высокий уровень волатильности, связанный с растущими акциями. Несмотря на то, что акции с растущей стоимостью, скорее всего, превзойдут своих аналогов по стоимости на сильных бычьих рынках, ценные бумаги почти на всех рынках демонстрируют более высокую доходность, чем акции с растущей стоимостью.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,35%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,31%.
Влияние на сектор и топовые активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
У этого ETF наибольшее распределение в секторе информационных технологий - около 38% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительские и промышленные фонды.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) приходится около 2,78% от общего объема активов, за которыми следуют Booking Holdings Inc (BKNG) и Monolithic Power Systems Inc (MPWR).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 25,02% от общего объема активов под управлением.
Показатели и риски
RPG стремится соответствовать показателям индекса чистого роста S&P 500 без учета комиссионных и расходов. Индекс чистого роста S&P 500 измеряет показатели ценных бумаг, которые демонстрируют высокие показатели роста в индексе S&P 500.
В этом году ETF прибавил около 9,45%, а за последний год вырос примерно на 16,78% (по состоянию на
Источник nasdaq.com, автоматический перевод