Должен ли Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту роста капитализации фондового рынка США, Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.03.2006.
Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 1,76 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту роста капитализации на фондовом рынке США.
Почему рост капитализации
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Рассматриваемые как более стабильный вариант, компании с крупной капитализацией могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
К качествам растущих акций относятся более быстрые темпы роста по сравнению с более широким рынком, а также более высокие оценки и темпы роста продаж и прибыли выше средних. Следует иметь в виду более высокий уровень волатильности, связанный с растущими акциями. Они, вероятно, превзойдут ценные бумаги на сильных бычьих рынках, но в долгосрочной перспективе ценные бумаги приносят большую доходность, чем растущие акции почти на всех рынках.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,35%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,44%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают информацию о своих активах ежедневно.
Наибольший объем инвестиций в этот ETF приходится на энергетический сектор - около 26,70% портфеля. Тройку лидеров замыкают здравоохранение и информационные технологии.
Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Diamondback Energy Inc (FANG) приходится около 2,68% от общего объема активов, за которыми следуют Targa Resources Corp (TRGP) и Coterra Energy Inc (CTRA).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 24,35% от общего объема активов под управлением.
Показатели и риски
RPG стремится соответствовать показателям индекса чистого роста S&P 500 без учета комиссионных и расходов. Индекс чистого роста S&P 500 измеряет показатели ценных бумаг, которые демонстрируют высокие характеристики роста в индексе S&P 500.
В этом году ETF прибавил около 7,72%, а за последний год вырос примерно на 6,36% (по состоянию на 26.12.2023). I
Источник nasdaq.com, автоматический перевод