Должен ли Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту роста капитализации фондового рынка США, Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.03.2006.
Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 1,87 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту роста капитализации американского фондового рынка.
Почему наблюдается значительный рост капитализации
Компании, которые относятся к категории компаний с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, считающиеся более стабильным вариантом, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
К качествам акций growth относятся более быстрые темпы роста по сравнению с более широким рынком, а также более высокая оценка и более высокие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Кроме того, с растущими акциями связан более высокий уровень риска. По сравнению с ценными акциями, акции роста являются более безопасной ставкой на сильном бычьем рынке, но почти во всех других финансовых условиях они демонстрируют не столь высокие показатели.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,35%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,38%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в энергетическом секторе - около 29,60% портфеля. Тройку лидеров замыкают здравоохранение и информационные технологии.
Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Nucor Corp (NUE) приходится около 2,54% от общего объема активов, за которыми следуют Steel Dynamics Inc (STLD) и Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 21,1% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Производительность и риск
RPG стремится соответствовать показателям индекса чистого роста S&P 500 без учета сборов и расходов. Индекс чистого роста S&P 500 измеряет показатели ценных бумаг, которые демонстрируют высокие показатели роста в индексе S&P 500.
В этом году ETF прибавил около 3,04%, а за последний год снизился примерно на -5,81% (по состоянию на 24.08.2023). За последний 52-недельный период он торговался в пределах 28 долларов.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод