Должен ли Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) был запущен 01.12.2006 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.
Фонд спонсируется Invesco. Его активы превысили 1,11 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему именно Large Cap Blend
Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,25%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,38%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 17,80% портфеля. Тройку лидеров замыкают сферы здравоохранения и информационных технологий.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Gilead Sciences Inc (GILD) приходится около 1,25% от общего объема активов, за ними следуют Cvs Health Corp (CVS) и Philip Morris International Inc (PM).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 12,02% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
EQWL стремится соответствовать показателям индекса Russell Top 200 с равным весом без учета комиссионных и расходов. Индекс равного веса S&P 100 предназначен для обеспечения равновзвешенного риска по ценным бумагам 200 крупнейших компаний на фондовом рынке США.
Доходность ETF в этом году составляет примерно 1,61%, а за последний год она выросла примерно на 12,29% (по состоянию на 21.03.2025). За последние 52 недели он торговался между $90,17 и $108,28.
Бета-версия ETF составляет 0,96, а стандартное отклонение - 15,09% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 103 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод