Должен ли Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Запущенный 12.01.2006 ETF Invesco S&P 100 Equal Weight (EQWL) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется Invesco. Его активы превысили 969,42 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании, относящиеся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,25%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,84%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего ориентирован на финансовый сектор - около 18,60% портфеля. Информационные технологии и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Broadcom Inc (AVGO) приходится около 1,29% от общего объема активов, за ними следуют Pfizer Inc (PFE) и 3m Co (MMM).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 10,88% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риск

EQWL стремится соответствовать показателям индекса Russell Top 200 с равным весом без учета сборов и расходов. Индекс равного веса S&P 100 предназначен для обеспечения равновзвешенного риска по ценным бумагам 200 крупнейших компаний на фондовом рынке США.

В этом году ETF прибавил около 1,22%, а за последний год вырос примерно на 21,05% (по состоянию на 17.01.2025). За последние 52 недели он торговался между 86,87 и 107,72 долларами.

Бета-версия ETF составляет 0,97, а стандартное отклонение - 15,43% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 102 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.

Альтернативы

Invesco S&P 100 с равным весом ET

Источник nasdaq.com, автоматический перевод