Должен ли Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) был запущен 01.12.2006 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется Invesco. Его активы превысили 925,08 миллионов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,25%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,77%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на финансовый сектор - около 20% портфеля. Информационные технологии и промышленность замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Caterpillar Inc (CAT) приходится около 1,12% от общего объема активов, за которыми следуют Intel Corp (INTC) и Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена) Inc (Meta(деятельность на территории России запрещена)).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 11% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

EQWL стремится соответствовать показателям индекса Russell Top 200 Equal Weight Index до вычета комиссионных и расходов. Индекс S&P 100 Equal Weight Index предназначен для обеспечения равновзвешенного риска по ценным бумагам 200 крупнейших компаний на фондовом рынке США.

В этом году ETF вырос примерно на 22,79%, а за последний год - примерно на 35,85% (по состоянию на 14.11.2024). За последние 52 недели он торговался между 81,60 и 106,69 долларами.

Бета-версия ETF составляет 0,97, а стандартное отклонение - 15,57% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 102 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании

Источник nasdaq.com, автоматический перевод