Должен ли Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций с большой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.12.2006.

Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 761,75 млн долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,25%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,84%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего ориентирован на финансовый сектор - около 18,10% портфеля. Тройку лидеров замыкают здравоохранение и информационные технологии.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Charter Communications Inc (CHTR) приходится около 1,32% от общего объема активов, за ними следуют 3m Co (MMM) и Lockheed Martin Corp (LMT).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 11,75% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риски

EQWL стремится соответствовать показателям Russell Top 200 Equal Weight Index без учета комиссионных и расходов. Индекс равного веса S&P 100 предназначен для обеспечения равновзвешенного риска по ценным бумагам 200 крупнейших компаний на фондовом рынке США.

В этом году ETF прибавил около 14,12%, а за последний год вырос примерно на 23,30% (по состоянию на 10.09.2024). За последние 52 недели он торговался между $74,98 и $100,85.

Бета-версия ETF составляет 0,97, а стандартное отклонение - 15,61% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 102 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.

Альтернативы

Индекс Invesco S&P 100

Источник nasdaq.com, автоматический перевод