Должен ли Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США, Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.12.2006.

Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 683,21 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании, относящиеся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с высокой капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и меньшей волатильностью, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,25%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,92%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 18,10% портфеля. Информационные технологии и промышленность замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nvidia Corp (NVDA) приходится около 1,52% от общего объема активов, за которыми следуют Broadcom Inc (AVGO) и Qualcomm Inc (QCOM).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 12,65% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риски

EQWL стремится соответствовать показателям Russell Top 200 Equal Weight Index без учета комиссионных и расходов. Индекс равного веса S&P 100 предназначен для обеспечения равновзвешенного риска по ценным бумагам 200 крупнейших компаний на фондовом рынке США.

В этом году ETF прибавил около 9,69%, а за последний год (по состоянию на 10.07.2024) он вырос примерно на 20,22%. За последние 52 недели он торговался между $74,98 и $95,10.

Бета-версия ETF составляет 0,97, а стандартное отклонение - 15,39% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 103 активов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.

Alte

Источник nasdaq.com, автоматический перевод