Должен ли Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США, Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.12.2006.
Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 444,77 млн долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему Large Cap Blend
Компании, которые попадают в категорию компаний с крупной капитализацией, обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.
Смешанные ETF получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с ростом и стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,25%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,99%.
Влияние на сектор и ведущие холдинги
Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ такого рода фондов, таких как диверсифицированная экспозиция, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
У этого ETF наибольшее распределение приходится на финансовый сектор - около 19,20% портфеля. Информационные технологии и здравоохранение замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю General Dynamics Corp (GD) приходится около 1,14% от общего объема активов, за которыми следуют Unitedhealth Group Inc (UNH) и Cvs Health Corp (CVS).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 11,01% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Эффективность и риск
EQWL стремится соответствовать показателям индекса Russell Top 200 с равным весом без учета комиссионных и расходов. Индекс равного веса S&P 100 предназначен для обеспечения равновзвешенного воздействия на ценные бумаги 200 крупнейших компаний на фондовом рынке США.
ETF потерял около -0,59% в этом году и вырос примерно на 16,93% за последний год (по состоянию на 01/05/2024). За последний 52-недельный период он торговался между $74,20 и $87,87.
Бета-версия ETF составляет 0,99, а стандартное отклонение - 15,84% за завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска. Около 102 активов,
Источник nasdaq.com, автоматический перевод