Должен ли Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 01.12.2006.
Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 247,87 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США.
Почему смесь с большим колпачком
Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, считающиеся более стабильным вариантом, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
Как правило, ETF blend, содержащие комбинацию как растущих, так и стоимостных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти по доходности своих более дорогих аналогов, в остальном оставаясь неизменными.
Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,25%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 16,70% портфеля. Тройку лидеров замыкают информационные технологии и здравоохранение.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nvidia Corp (NVDA) приходится около 1,16% от общего объема активов, за которыми следуют Intel Corp (INTC) и Netflix Inc (NFLX).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 11,1% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Производительность и риск
EQWL стремится соответствовать показателям индекса равного веса Russell Top 200 до вычета сборов и расходов. Индекс равного веса S&P 100 предназначен для обеспечения равновзвешенного воздействия на ценные бумаги 200 крупнейших компаний на фондовом рынке США.
В этом году ETF прибавил около 8,61%, а за последний год вырос примерно на 15,97% (по состоянию на 15.06.2023). За последний 52-недельный период он торговался между $66,43 и $80,95.
Бета-версия ETF составляет 0,98, а стандартное отклонение - 16,88% за завершающийся трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска в данной области. Имея около 103 холдингов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.
Альтернативный
Источник nasdaq.com, автоматический перевод