Должен ли Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) быть в Вашем инвестиционном поле зрения?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США, Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 23.12.2014.

Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 597,85 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,20%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,71%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 12,60% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые и промышленные компании.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Arista Networks Inc (ANET) приходится около 0,65% от общего объема активов, за ней следуют Motorola Solutions Inc (MSI) и T-Mobile Us Inc (TMUS).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 5,66% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Показатели эффективности и рисков

EQAL стремится соответствовать показателям индекса Russell 1000 с равным весом без учета комиссионных и расходов. Индекс равного веса Russell 1000 состоит из ценных бумаг, входящих в индекс Russell 1000, и имеет одинаковый вес по девяти секторальным группам, причем каждая ценная бумага в рамках сектора имеет одинаковый вес.

Доходность ETF в этом году составляет примерно 6,97%, а за последний год выросла примерно на 11,89% (по состоянию на 17.07.2024). За последние 52 недели он торговался между 37,43 и 46,82 долларами.

ETF имеет бета-версию 1,10 и стандартное отклонение 18,10% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 992 вложений, он эффективно диверсифицирует активы.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод