Должен ли Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций с большой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 23.12.2014.

Фонд спонсируется Invesco. Его активы превысили 628,41 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту крупных фондовых бирж на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании, относящиеся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.

Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,20%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,74%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 13,40% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые и промышленные компании.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Ciena Corp (CIEN) приходится около 0,62% от общего объема активов, за ними следуют Arista Networks Inc (ANET) и Liberty Broadband Corp (LBRDK).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 5,77% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Показатели эффективности и рисков

EQAL стремится соответствовать показателям индекса Russell 1000 с равным весом без учета комиссионных и расходов. Индекс равного веса Russell 1000 состоит из ценных бумаг, входящих в индекс Russell 1000, и имеет одинаковый вес по девяти секторальным группам, причем каждая ценная бумага в рамках сектора имеет одинаковый вес.

В этом году ETF потерял около -1,79% и вырос примерно на 6,75% за последний год (по состоянию на 26.05.2025). За последние 52 недели он торговался между 41,38 и 51,95 долларами.

У ETF бета-версия равна 1, а стандартное отклонение составляет 18,30% на завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска. С удержанием около 994

Источник nasdaq.com, автоматический перевод