Должен ли Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций с большой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 23.12.2014.

Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 610,69 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF обычно содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,20%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,25%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 11,40% портфеля. Финансы и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю At&t Inc (T) приходится около 0,67% от общего объема активов, за которыми следуют T-Mobile Us Inc (TMUS) и Cisco Systems Inc (CSCO).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 5,86% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Показатели эффективности и рисков

EQAL стремится соответствовать показателям индекса Russell 1000 с равным весом без учета комиссионных и расходов. Индекс равного веса Russell 1000 состоит из ценных бумаг, входящих в индекс Russell 1000, и имеет одинаковый вес по девяти секторальным группам, причем каждая ценная бумага в рамках сектора имеет одинаковый вес.

В этом году ETF потерял около -1,33% и вырос примерно на 5,80% за последний год (по состоянию на 24.03.2025). За последние 52 недели он торговался между 43,33 и 51,95 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,11, а стандартное отклонение - 17,57% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 996 вложений, он эффективно диверсифицирует риски для конкретных компаний.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод