Должен ли Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Ищете широкий доступ к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует рассмотреть Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 23.12.2014.

Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 650,55 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,20%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,55%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 12,70% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансы и энергетика.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Arista Networks Inc (ANET) приходится около 0,61% от общего объема активов, за которыми следуют Ubiquiti Inc (UI) и Juniper Networks Inc (JNPR).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 5,62% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Показатели эффективности и рисков

EQAL стремится соответствовать показателям индекса Russell 1000 с равным весом без учета комиссионных и расходов. Индекс равного веса Russell 1000 состоит из ценных бумаг, входящих в индекс Russell 1000, и имеет одинаковый вес по девяти секторальным группам, причем каждая ценная бумага в рамках сектора имеет одинаковый вес.

В этом году ETF прибавил примерно 4,51%, а за последний год (по состоянию на 22.01.2025) он вырос примерно на 19,30%. За последние 52 недели он торговался между 42,97 и 51,95 долларами.

У ETF бета-версия равна 1,11, а стандартное отклонение составляет 17,92% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. В нем около 995 активов.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод