Должен ли Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США, Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 23.12.2014.

Фонд спонсируется Invesco. Его активы превысили 609,44 миллиона долларов, что делает его одним из средних по размеру ETF, которые пытаются соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,20%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,67%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 12,20% портфеля. Финансы и недвижимость замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Charter Communications Inc (CHTR) приходится около 0,69% от общего объема активов, за которыми следуют Liberty Broadband Corp (LBRDK) и Ubiquiti Inc (UI).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 6,03% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Показатели эффективности и рисков

EQAL стремится соответствовать показателям индекса Russell 1000 с равным весом без учета комиссионных и расходов. Индекс равного веса Russell 1000 состоит из ценных бумаг, входящих в индекс Russell 1000, и имеет одинаковый вес по девяти секторальным группам, причем каждая ценная бумага в рамках сектора имеет одинаковый вес.

В этом году ETF прибавил около 9,20%, а за последний год он вырос примерно на 16,71% (по состоянию на 17.09.2024). За последние 52 недели он торговался между 37,43 и 47,80 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,10, а стандартное отклонение - 18,24% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. В нем около 997 активов.,

Источник nasdaq.com, автоматический перевод