Должен ли Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 23.12.2014.
Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 583,19 млн долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему Large Cap Blend
Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
Смешанные ETF получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с ростом и стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Годовые операционные расходы этого ETF составляют 0,20%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,91%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
У этого ETF наибольшее распределение приходится на сектор информационных технологий - около 12,60% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые и промышленные компании.
Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю материнской компании Frontier Communications Inc (FYBR) приходится около 0,54% от общего объема активов, за ней следуют Charter Communications Inc (CHTR) и Liberty Broadband Corp (LBRDK).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 5,13% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риск
EQAL стремится соответствовать показателям индекса равного веса Russell 1000 до учета комиссионных и расходов. Индекс равного веса Russell 1000 состоит из ценных бумаг, входящих в индекс Russell 1000, и имеет равный вес по девяти секторальным группам, причем каждая ценная бумага в пределах сектора получает равный вес.
ETF потерял около -1,68% в этом году и вырос примерно на 9,95% за последний год (по состоянию на 01.08.2024). За последний 52-недельный период он торговался между $37,43 и $44,80.
ETF имеет бета-версию 1,12 и стандартное отклонение 18,51% за завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска. С примерно
Источник nasdaq.com, автоматический перевод