Должен ли Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией, Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 19.12.2005 года.
Фонд спонсируется Invesco. Его активы превысили 7,83 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту с высокой капитализацией на фондовом рынке США.
Почему стоимость с высокой капитализацией
Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
Ценные бумаги имеют более низкие, чем в среднем, показатели соотношения цены к прибыли и балансовой стоимости. Кроме того, темпы роста продаж и прибыли у них ниже средних. Учитывая долгосрочные показатели, ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью; однако на сильных бычьих рынках они, скорее всего, окажутся ниже акций компаний с растущей стоимостью.
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,33%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,76%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
В этом ETF больше всего средств приходится на финансовый сектор - около 21,80% портфеля. Информационные технологии и здравоохранение замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Microsoft Corp (MSFT) приходится около 2,39% от общего объема активов, за ними следуют Berkshire Hathaway Inc (BRK/B) и Apple Inc (AAPL).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 19,42% от общего объема активов под управлением.
Показатели и риски
PRF стремится соответствовать показателям индекса FTSE RAFI US 1000 без учета комиссионных и расходов. Индекс RAFI Fundamental Select US 1000 отслеживает динамику крупнейших американских акций, отобранных на основе следующих четырех фундаментальных показателей размера компании: балансовой стоимости, денежного потока, продаж и дивидендов.
Доходность ETF в этом году составляет примерно 6,18%, а за последний год она выросла примерно на 8,97% (по состоянию на 17.07.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 35,77 до $
Источник nasdaq.com, автоматический перевод