Должен ли Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Инвестиционный фонд Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) был запущен 13.10.2020 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к растущему сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.

Фонд спонсируется Invesco. Его активы превысили 591,14 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать сегменту роста капитализации на фондовом рынке США.

Почему растет капитализация

Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.

Акции компаний, которые растут, демонстрируют более высокие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Хотя ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, их стоимость также выше. Кроме того, растущие акции сопряжены с большим уровнем риска. По сравнению с ценными акциями, акции для роста являются более безопасной ставкой на сильном бычьем рынке, но почти во всех других финансовых условиях они демонстрируют не столь высокие результаты.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,15%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,73%.

Вклады в различные секторы и крупнейшие активы

Хотя ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, глубокое изучение вложений фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 30% портфеля. Тройку лидеров замыкают отрасли здравоохранения и промышленности.

Если смотреть на отдельные активы, то на долю Alnylam Pharmaceuticals Inc (ALNY) приходится около 1,98% от общего объема активов, за ней следуют Ebay Inc (EBAY) и United Airlines Holdings Inc (UAL).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 16,77% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

QQQJ стремится соответствовать показателям индекса NASDAQ NEXT GENERATION 100 без учета комиссионных и расходов. Индекс NASDAQ Next Generation 100 включает ценные бумаги следующего поколения нефинансовых компаний, котирующихся на бирже Nasdaq, то есть 100 крупнейших компаний, котирующихся на бирже Nasdaq, за пределами индекса NASDAQ-100.

В этом году ETF потерял около -5,75%, а за последний год вырос примерно на 1,50%(

Источник nasdaq.com, автоматический перевод