Должен ли Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Хотите получить доступ к растущему сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией? Вам следует рассмотреть инвестиционный фонд Invesco Large Cap Growth ETF (PWB), который является пассивно управляемым биржевым фондом, запущенным 03.03.2005.
Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 877,63 млн долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту роста капитализации на фондовом рынке США.
Почему растет капитализация?
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, считающиеся более стабильным вариантом, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и меньшей волатильностью, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
Несмотря на то, что акции растущих компаний могут похвастаться более высокими, чем в среднем, темпами роста продаж и прибыли, и ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, инвесторам следует учитывать, что такие акции имеют более высокую оценку. Следует иметь в виду более высокий уровень волатильности, связанный с акциями растущих компаний. Несмотря на то, что акции компаний с растущей стоимостью, скорее всего, превзойдут свои аналоги по стоимости на сильных бычьих рынках, акции компаний с высокой стоимостью демонстрируют более высокую доходность почти на всех рынках, чем акции компаний с растущей стоимостью.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,53%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,08%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 32,80% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансы и телекоммуникации.
Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена) Inc (Meta(деятельность на территории России запрещена)) приходится около 3,93% от общего объема активов, за которыми следуют Visa Inc (V) и T-Mobile Us Inc (TMUS).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 36,31% от общего объема активов под управлением.
Показатели эффективности и риска
PWB стремится соответствовать показателям индекса Intellidex с динамическим ростом капитализации до вычета комиссий и расходов. Индекс Intellidex с динамическим ростом капитализации предназначен для обеспечения прироста капитала при сохранении постоянной стилистически точной оценки.
ETF потерял около -9,32%, так что
Источник nasdaq.com, автоматический перевод