Должен ли Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Запущенный 03.03.2005, Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту растущей капитализации фондового рынка США.

Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 1 миллиарда долларов, что делает его одним из средних по размеру ETF, которые пытаются соответствовать сегменту роста капитализации на фондовом рынке США.

Почему растет капитализация с большой капитализацией

Компании, которые попадают в категорию компаний с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и меньшей волатильностью, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

К преимуществам акций growth относятся более быстрые темпы роста по сравнению с рынком в целом, а также более высокая оценка и более высокие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Следует иметь в виду более высокий уровень волатильности, связанный с растущими акциями. Несмотря на то, что растущие акции с большей вероятностью превзойдут своих конкурентов по стоимости на сильных бычьих рынках, ценные бумаги почти на всех рынках демонстрируют более высокую доходность, чем акции растущих компаний.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,56%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,10%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 33,60% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и финансовые компании.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Oracle Corp (ORCL) приходится около 3,93% от общего объема активов, за которыми следуют Amazon.com Inc (AMZN) и Salesforce Inc (CRM).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 35,23% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риски

PWB стремится соответствовать динамичным показателям индекса Intellidex, рассчитываемого с учетом роста капитализации, без учета комиссионных и расходов. Индекс Intellidex Dynamic Large Cap Growth предназначен для обеспечения прироста капитала при сохранении постоянной стилистической точности.

В этом году ETF вырос примерно на 36,06%, а в прошлом году - примерно на 41,61%.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод