Должен ли Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Запущенный 03.03.2005, Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту растущей капитализации фондового рынка США.
Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 869,08 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту роста капитализации на фондовом рынке США.
Почему растет капитализация
Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
К качествам акций для роста относятся более высокие темпы роста по сравнению с рынком в целом, а также более высокая оценка и более высокие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Кроме того, акции для роста характеризуются более высоким уровнем волатильности. Они, вероятно, превзойдут ценные бумаги на сильном бычьем рынке, но в долгосрочной перспективе ценные бумаги приносят большую доходность, чем акции с растущим капиталом, почти на всех рынках.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,56%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,16%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 38,70% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и финансовые компании.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nvidia Corp (NVDA) приходится около 3,80% от общего объема активов, за которыми следуют Oracle Corp (ORCL) и Apple Inc (AAPL).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 34,87% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Эффективность и риски
PWB стремится соответствовать динамичным показателям индекса Intellidex, рассчитываемого с учетом роста капитализации, без учета комиссионных и расходов. Индекс Intellidex с динамичным ростом капитализации предназначен для обеспечения прироста капитала при сохранении постоянной стилистически точной экспозиции.
Доходность ETF в этом году составляет примерно 17,22%, а за последний год выросла примерно на 27,62% (по состоянию на 29.07.2024). За последние 52 недели в
Источник nasdaq.com, автоматический перевод