Должен ли Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Запущенный 03.03.2005, Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту растущей капитализации фондового рынка США.
Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 858,85 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту роста капитализации на фондовом рынке США.
Почему растет капитализация
Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.
К качествам акций для роста относятся более высокие темпы роста по сравнению с рынком в целом, а также более высокая оценка и более высокие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Кроме того, акции для роста - это тип капитала, который сопряжен с большим риском по сравнению с другими. По сравнению с ценными акциями, акции для роста являются более безопасной ставкой на сильном бычьем рынке, но почти во всех других финансовых условиях они демонстрируют не столь высокие результаты.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,56%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,24%.
Вклады в различные секторы и крупнейшие активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, глубокое изучение вложений фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 31,90% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и потребительские фонды.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nvidia Corp (NVDA) приходится около 4,12% от общего объема активов, за которыми следуют Oracle Corp (ORCL) и Alphabet Inc (GOOGL).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 35,15% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Эффективность и риски
PWB стремится соответствовать динамичным показателям индекса Intellidex, рассчитываемого с учетом роста капитализации, без учета комиссионных и расходов. Индекс Intellidex с динамичным ростом капитализации предназначен для обеспечения прироста капитала при сохранении постоянной стилистически точной экспозиции.
Доходность ETF в этом году составляет примерно 16,34%, а за последний год она выросла примерно на 40,53% (по состоянию на 27.05.2024). За последний 52-недельный период он
Источник nasdaq.com, автоматический перевод