Должен ли Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией, Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 19.12.2005 года.

Фонд спонсируется Invesco. Его активы превысили 7,37 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.

Почему стоимость с высокой капитализацией

Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

При более низких, чем в среднем, показателях соотношения цены к прибыли и балансовой стоимости ценные бумаги также демонстрируют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Если смотреть на их долгосрочные показатели, то ценные бумаги превзошли акции растущих компаний почти на всех рынках. Однако они, скорее всего, будут демонстрировать более низкие показатели по сравнению с растущими акциями на сильных бычьих рынках.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,39%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,80%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего ориентирован на финансовый сектор - около 21,80% портфеля. Тройку лидеров замыкают сферы здравоохранения и информационных технологий.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Jpmorgan Chase & Co (JPM) приходится около 2,42% от общего объема активов, за ними следуют Apple Inc (AAPL) и Berkshire Hathaway Inc (BRK/B).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 18,29% от общего объема активов под управлением.

Показатели и риски

PRF стремится соответствовать показателям индекса FTSE RAFI US 1000 без учета комиссионных и расходов. Индекс FTSE RAFI US 1000 предназначен для отслеживания динамики акций крупнейших компаний США, выбранных на основе следующих четырех фундаментальных показателей размера компании: балансовой стоимости, дохода, продаж и дивидендов. Затем акции США взвешиваются по каждому из этих четырех фундаментальных показателей.Общий вес рассчитывается для каждой фирмы путем равного взвешивания каждого фундаментального показателя.

В этом году ETF потерял около -1,31% и вырос примерно на 8

Источник nasdaq.com, автоматический перевод