Должен ли Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Инвестиционный фонд Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) был запущен 19.12.2005 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту акций США с высокой капитализацией.

Фонд спонсируется Invesco. Его активы превысили 7,42 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.

Почему стоимость с высокой капитализацией

Рыночная капитализация компаний с крупной капитализацией обычно превышает 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их аналоги со средней и малой капитализацией.

Соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего. Кроме того, темпы роста продаж и прибыли у них ниже средних. С точки зрения долгосрочных показателей, ценные бумаги почти на всех рынках опережают растущие акции, однако они, скорее всего, будут отставать от растущих акций в условиях сильного роста рынка.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,39%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,77%.

Доля участия в секторе и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего ориентирован на финансовый сектор - около 22,60% портфеля. Информационные технологии и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 2,41% от общего объема активов, за ними следуют Berkshire Hathaway Inc (BRK/B) и Jpmorgan Chase & Co (JPM).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 17,83% от общего объема активов под управлением.

Показатели и риски

PRF стремится соответствовать показателям индекса FTSE RAFI US 1000 без учета комиссионных и расходов. Индекс FTSE RAFI US 1000 предназначен для отслеживания динамики акций крупнейших компаний США, выбранных на основе следующих четырех фундаментальных показателей размера компании: балансовой стоимости, дохода, продаж и дивидендов. Затем акции США взвешиваются по каждому из этих четырех фундаментальных показателей.Общий вес рассчитывается для каждой фирмы путем равного взвешивания каждого фундаментального показателя.

Фонд ETF прибавил примерно 0,7

Источник nasdaq.com, автоматический перевод