Должен ли Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Хотите получить доступ к сегменту акций США с высокой капитализацией? Вам следует обратить внимание на Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 19.12.2005.
Фонд спонсируется Invesco. Его активы превысили 7,21 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.
Почему стоимость с высокой капитализацией
Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
Несмотря на то, что соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего, темпы роста продаж и прибыли у них также ниже средних. Акции с высокой стоимостью превзошли акции с ростом почти на всех рынках. Если рассматривать долгосрочные показатели, то акции с высокой стоимостью, скорее всего, превзойдут акции с высокой стоимостью на сильных бычьих рынках.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,39%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,69%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего ориентирован на финансовый сектор - около 21,20% портфеля. Тройку лидеров замыкают сферы здравоохранения и информационных технологий.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Exxon Mobil Corp (XOM) приходится около 2,39% от общего объема активов, за ними следуют Apple Inc (AAPL) и Berkshire Hathaway Inc (BRK/B).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 17,27% от общего объема активов под управлением.
Показатели и риски
PRF стремится соответствовать показателям индекса FTSE RAFI US 1000 без учета комиссионных и расходов. Индекс FTSE RAFI US 1000 предназначен для отслеживания динамики акций крупнейших компаний США, выбранных на основе следующих четырех фундаментальных показателей размера компании: балансовой стоимости, дохода, продаж и дивидендов. Затем акции США взвешиваются по каждому из этих четырех фундаментальных показателей.Общий вес рассчитывается для каждой фирмы путем равного взвешивания каждого фундаментального показателя.
ETF
Источник nasdaq.com, автоматический перевод