Должен ли Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) быть в Вашем инвестиционном поле зрения?

Ищете широкий доступ к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует рассмотреть Invesco Dividend Achievers ETF (PFM), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 15.09.2005.

Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 629,63 млн долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Почему с высокой капитализацией

Компании с высокой капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.

Хотя соотношение цены к прибыли и цены к балансовой стоимости акций ниже среднего, у них также ниже средние темпы роста продаж и прибыли. Учитывая долгосрочные показатели, ценные бумаги превзошли растущие акции почти на всех рынках; однако они, скорее всего, уступят растущим акциям на сильных бычьих рынках.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,53%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,86%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 21,20% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансы и здравоохранение.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Microsoft Corp (MSFT) приходится около 4,20% от общего объема активов, за которыми следуют Apple Inc (AAPL) и Unitedhealth Group Inc (UNH).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 27,68% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Показатели и риски

PFM стремится соответствовать показателям индекса NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index без учета комиссий и расходов. Индекс NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index предназначен для определения диверсифицированной группы компаний, выплачивающих дивиденды, которые увеличивали свои годовые дивиденды в течение 10 или более финансовых лет подряд.

Пока что ETF прибавил около 0% в этом году и вырос примерно на 11,26% за последний год (по состоянию на 01/02/2024). За последний 52-недельный период он торговался на bet

Источник nasdaq.com, автоматический перевод