Должен ли Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) быть в Вашем инвестиционном поле зрения?
Ищете широкий доступ к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует рассмотреть ETF Invesco Dividend Achievers (PFM), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 15.09.2005.
Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 653,32 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту с высокой капитализацией на фондовом рынке США.
Почему значение большой капитализации
Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
Ценные бумаги имеют соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ниже среднего. У них также темпы роста продаж и прибыли ниже средних. Если посмотреть на их долгосрочные показатели, то стоимостные акции превзошли акции растущих компаний почти на всех рынках. Однако они, вероятно, будут уступать растущим акциям на сильных бычьих рынках.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,52%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,89%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе информационных технологий - около 21,80% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансы и здравоохранение.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Microsoft Corp (MSFT) приходится около 4,51% от общего объема активов, за которыми следуют Apple Inc (AAPL) и Exxon Mobil Corp (XOM).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 27,48% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Производительность и риск
PFM стремится соответствовать показателям индекса NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index до вычета комиссионных и расходов. Индекс NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index предназначен для определения диверсифицированной группы компаний, выплачивающих дивиденды, которые увеличивали свои годовые дивиденды в течение 10 или более финансовых лет подряд.
В этом году ETF прибавил около 3,08%, а за последний год вырос примерно на 10,93% (по состоянию на 26.06.2023). За последний 52-недельный период он торговался между $32,34 и $38,16.
Бета-версия ETF составляет 0,83
Источник nasdaq.com, автоматический перевод