Должен ли Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) был запущен 15.09.2005 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций США с высокой капитализацией.

Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 714,87 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Почему стоимость с высокой капитализацией

Компании, относящиеся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с высокой капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и меньшей волатильностью, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

Несмотря на то, что соотношение цены к выручке и цены к балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего, темпы роста продаж и прибыли у них также ниже средних. Если посмотреть на долгосрочные показатели, то почти на всех рынках ценные бумаги опережают акции компаний с растущим капиталом. Но на сильных бычьих рынках растущие акции, скорее всего, окажутся в выигрыше.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,53%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,60%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 21,30% портфеля. Финансы и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Microsoft Corp (MSFT) приходится около 3,95% от общего объема активов, за ними следуют Apple Inc (AAPL) и Broadcom Inc (AVGO).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 27,87% от общего объема активов под управлением.

Показатели эффективности и риски

PFM стремится соответствовать показателям общего индекса дивидендных выплат NASDAQ в США без учета комиссионных и расходов. Индекс широких дивидендных достижений NASDAQ в США предназначен для определения диверсифицированной группы компаний, выплачивающих дивиденды, которые увеличивали свои годовые дивиденды в течение 10 или более финансовых лет подряд.

В этом году ETF вырос примерно на 18,77%, а за последний год - примерно на 24,85% (по состоянию на 21.11.2024). За последние 5

Источник nasdaq.com, автоматический перевод